近年来，集团票据持有量呈逐年攀升态势，2018年末集团持有票据112亿元。为盘活集团存量票据资源，解决各企业在票据结算中面临的实际问题，金隅财务公司近日组织召开了票据业务合作交流研讨会，相关企业财务总监参加会议。

  财务公司有关人员对公司票据业务的发展情况、开展模式及正在搭建的票据池系统功能作了简要介绍。财务公司自2017年初直连人行ECDS电票系统后，经过近三年的发展，票据业务取得了较大突破，通过票据“大拆小”、信用开票、以财务公司票据置换外部银行票据等业务模式，累计为44家集团企业办理电票承兑32.48亿元，覆盖集团626家供应商，为有需求的供应商提供了3.25亿元的贴现支持，进一步促进了产融结合的发展。目前，除财务公司自身保贴外，持有财务公司电票的企业还可在工行等12家全国性商业银行获得贴现服务，财务公司电票已取得较好的市场认可度。与此同时，为提升集团整体票据管理水平，降控票据业务风险，财务公司一直致力于集团票据池系统建设，2018年初财务公司与浙商银行合作，搭建了集团层面的纸票票据池，累计免费托收票据2753张，合计金额11.8亿元，妥善解决了各企业的纸票托管托收问题；以电票为基础的票据池系统将于2019年年底上线，届时财务公司可为各企业提供收票、背书、到期托收等票据基础业务服务，以及开票、贴现、质押、拆票等票据融资服务，为集团票据管理提供完整准确的信息支持，统筹运用票据资源。

  会上，金隅商贸公司、金隅冀东水泥唐山分公司、吉林区域公司等企业财务总监从企业特点出发，分享了各自的票据使用经验。与会人员就现阶段各企业票据收支情况，及如何与财务公司更好地开展票据业务合作等问题进行了分组研讨。与会各方普遍认为，财务公司票据业务的开展切合企业实际需求，有利于盘活各企业票据资源，加快票据周转速度，降低财务成本。通过此次研讨，集团内部分企业的票据使用先进经验得以推广，为进一步盘活集团的票据资产，加强集团票据统一管理奠定了良好基础。

  财务公司将继续立足集团主业，扩大服务范围，提高服务能力，优化票据系统清算方式，创新票据业务品种，完善集团票据信息池与融资池建设，在实现票据信息集中统计分析的同时，更好地盘活存量票据资源，与集团各企业加强合作，提升流动性管理水平，降低财务费用，共同促进集团产融结合事业发展。

■周文涵